業務規則

答：權益登記日（R日）指登記基金份額持有人按其所持基金份額享有基金分紅權利的工作日。在權益登記日登記在冊的基金份額持有人享受分紅權益。

除息日是指在這一天，基金的份額凈值中要減去此次分紅的金額。